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发表于 2023-01-07 09:04:03 股吧网页版
博时富泽金融债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-07

博时富泽金融债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、
定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023 年 1 月 7 日

1、公告基本信息

基金名称 博时富泽金融债债券型证券投资基金

基金简称 博时富泽金融债

基金主代码 016914

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 28 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司

《博时富泽金融债债券型证券投资基金基金合同》、
公告依据 《博时富泽金融债债券型证券投资基金招募说明

书》等

申购起始日 2023 年 1 月 9 日

赎回起始日 2023 年 1 月 9 日

转换转入起始日 2023 年 1 月 9 日

转换转出起始日 2023 年 1 月 9 日

定期定额投资起始日 2023 年 1 月 9 日

2、日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场,证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资人首次购买基金份额的最低金额为 10.00 元(含申购费),追加购买单笔最低金额为 10.00 元(含申购费);详情请见当地销售机构公告。
3.2 申购费率

投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:

金额(M) 申购费率

M<100 万 0.80%

100 万≤M<300 万 0.50%

300 万≤M<500 万 0.30%

M≥500 万 每笔 1000 元

本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
3.3 其他与申购相关的事项

(1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 10.00 份,若某笔赎回导致单个基金交易账户的基金份额余额少于 10.00 份时,余额部分基金份额必须一同赎回。4.2 赎回费率

持有时间(Y) 赎回费率

Y<7 日 1.50%

7 日≤Y<30 日 0.10%

Y≥30 日 0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期 7 日以内投资者收取的赎回费全额计入基金资产;对持续持有期 7 日及以上的投资者收取的赎回费,不低于赎回费总额的 25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
4.3 其他与赎回相关的事项

(1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整赎回金额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整前依照《信息披露……
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