公告日期：2024-01-22

恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：恒越基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒越均衡优选混合发起式

基金主代码 016912

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 25 日

报告期末基金份额总额 23,413,455.67 份

投资目标 本基金在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前
提下，通过深度基本面研究和组合的均衡配置，力争实
现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略，在价值与成
长风格之间进行相对均衡的配置。重点关注企业的基本
面兼顾对估值的判断，优选具备优秀商业模式、持续性
竞争优势、良好财务状况兼具较高内在价值的股票，捕
捉行业发展的战略性机遇以及企业可持续成长所带来的
投资机会。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民
币）收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资港
股通标的股票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。

基金管理人 恒越基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 恒越均衡优选混合发起式 A 恒越均衡优选混合发起式 C

下属分级基金的交易代码 016912 016913

报告期末下属分级基金的份额总额 13,136,351.49 份 10,277,104.18 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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