公告日期：2023-08-16

恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金（恒越均衡优选混合发起式 A 份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 8 月 14 日

送出日期：2023 年 8 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 恒越均衡优选混合发起式 基金代码 016912

下属基金简称 恒越均衡优选混合发起式 A 下属基金交易代码 016912

基金管理人 恒越基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2022 年 11 月 25 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 11 月 25 日

基金经理 王晓明 理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 2 日

本基金为发起式基金，《基金合同》生效之日起三年后，若基金资产净值低于 2 亿元，
其他 基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。法律法规或中
国证监会另有规定时，从其规定。

注：本基金为混合型（偏股混合型）证券投资基金
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，通过深度基本面研究和组
合的均衡配置，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国内依法发行和
上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债
券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债
投资范围 券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但需符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 60%-95%（其中

恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金（恒越均衡优选混合发起式 A 份额）基金产品资料概要更新

投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%）。本基金每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人……
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