公告日期：2022-11-28

恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投
资业务公告

公告送出日期：2022 年 11 月 28 日

1. 公告基本信息

基金名称 恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金

基金简称 恒越均衡优选混合发起式

基金主代码 016912

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 25 日

基金管理人名称 恒越基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 恒越基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《恒越
均 衡 优 选 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、
《恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金招募说
明书》

申购起始日 2022 年 12 月 1 日

赎回起始日 2022 年 12 月 1 日

转换转入起始日 2022 年 12 月 1 日

转换转出起始日 2022 年 12 月 1 日

定期定额投资起始日 2022 年 12 月 1 日

下属分级基金的基金简称 恒越均衡优选混合发起 恒越均衡优选混合发起
式 A 式 C

下属分级基金的交易代码 016912 016913

该分级基金是否开放申购、赎回、转换、 是 是

定期定额投资
2. 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

自 2022 年 12 月 1 日起，投资人可在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投
资的业务，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定期定额投资时除外。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换和定期定额投资业务的时间可能有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。

3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1）投资人首次申购本基金的最低金额为 10 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 10
元（含申购费），超过最低申购金额的部分不设金额级差。各基金销售机构可在此基础上另设规定，具体以各基金销售机构的规定为准。

（2）投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

（3）投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限，但单一投资者（基金管理人股东以外的发起资金提供方除外）持有基金份额数的比例超过基金份额总数的 50%的，或者有可能变相规避前述 50%比例的，基金管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申购申请（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人可以采取规定单一投资者申购金……
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