公告日期：2022-11-26

恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 26 日

恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金

基金简称 恒越均衡优选混合发起式

基金主代码 016912

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 25 日

基金管理人名称 恒越基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金基
金合同》、《恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金招募说明
书》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等

下属分级基金的基金简称 恒越均衡优选混合发起式 A 恒越均衡优选混合发起式 C

下属分级基金的交易代码 016912 016913

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕2220 号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 11 日

至 2022 年 11 月 23 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户） 456

份额级别 恒越均衡优选 恒越均衡优选 合计

混合发起式 A 混合发起式 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 14,134,723.03 22,869,623.16 37,004,346.19

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 2,273.55 674.05 2,947.60

民币元）

有效认购份额 14,134,723.03 22,869,623.16 37,004,346.19

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 2,273.55 674.05 2,947.60

合计 14,136,996.58 22,870,297.21 37,007,293.79

认购的基金份额 10,001,944.64 - 10,001,944.64
募集期间基金管理人运 （单位：份）

用固有资金认购本基金 占基金总份额比 70.7501% - 27.0270%

情况 例

其他需要说明的 认购日期为 2022 年 11 月 16 日，认购费 1,000.00
事项 元

募集期间基金管理人的 认购的基金份额 992,370.91 50.00 992,420.91

从业人员认购本基金情 （单位：份）

况 占基金总份额比 7.0197% 0.0002% 2……
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