公告日期：2023-10-25

国泰君安善吾养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安善吾养老目标 2045 五年持有混合发起

(FOF)

基金主代码 016907

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 21 日

报告期末基金份额总额 223,537,315.08 份

本基金是采用目标日期策略的基金中基金，目标日
期为 2045 年 12 月 31 日。本基金通过大类资产配置，
投资目标 投资于多种具有不同风险收益特征的基金，并随着
目标日期的临近逐步降低权益类资产的配置比例，
寻求基金资产的长期稳健增值。

1、目标日期策略

本基金属于目标日期基金，资产配置策略以下滑曲
线（Glide Path） 为核心，立足国内投资者整个生
命周期内的金融资产和人力资本变化特征，结合国
内资本市场表现，给出每年效用最大化的资产配置
投资策略 规划。下滑曲线（Glide Path）指资产配置比例在
投资者生命周期上动态变化，具体而言，在投资者
年轻时，基金将配置较高比例的权益类资产，随着
目标日期的临近，权益类资产比例逐步下降，而非
权益类资产比例逐步上升。

2、基金投资策略，包括（1）开放式基金投资策略；

（2）场内 ETF ……
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