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发表于 2023-10-25 09:19:18 股吧网页版
国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

国泰君安善吾养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起
式基金中基金(FOF)

2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月20日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安善吾养老目标 2045 五年持有混合发起

(FOF)

基金主代码 016907

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 21 日

报告期末基金份额总额 223,537,315.08 份

本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日
期为 2045 年 12 月 31 日。本基金通过大类资产配置,
投资目标 投资于多种具有不同风险收益特征的基金,并随着
目标日期的临近逐步降低权益类资产的配置比例,
寻求基金资产的长期稳健增值。

1、目标日期策略

本基金属于目标日期基金,资产配置策略以下滑曲
线(Glide Path) 为核心,立足国内投资者整个生
命周期内的金融资产和人力资本变化特征,结合国
内资本市场表现,给出每年效用最大化的资产配置
投资策略 规划。下滑曲线(Glide Path)指资产配置比例在
投资者生命周期上动态变化,具体而言,在投资者
年轻时,基金将配置较高比例的权益类资产,随着
目标日期的临近,权益类资产比例逐步下降,而非
权益类资产比例逐步上升。

2、基金投资策略,包括(1)开放式基金投资策略;

(2)场内 ETF ……
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