公告日期：2022-10-22

国泰君安善吾养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 10 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安善吾养老目标日期 2045 五年持有期

混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 国泰君安善吾养老目标 2045 五年持有混合发

起(FOF)

基金主代码 016907

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 21 日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰
公告依据 君安善吾养老目标日期 2045 五年持有期混合

型发起式基金中基金（FOF）基金合同》及《国
泰君安善吾养老目标日期 2045 五年持有期混

合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》

等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2305 号

基金募集期间 自 2022 年 10 月 20 日至 2022 年 10
月 20 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊

普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 10 月 21 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 58,009,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位： -
人民币元 ）

有效认购份额 58,009,000.00

募集份额（单 利息结转的份额 -

位： 份 ）

合计 58,009,000.00

其中：募集期 认购的基金份额（单位： 58,009,000.00
间基金管理 份 ）

人运用固有 占基金总份额比例 100.00%

资金认购本 其他需要说明的事项 -

基金情况
其中：募集期 认购的基金份额（单位： -
间基金管理 份 ）
人的从业人

员认购本基 占基金总份额比例 -

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 10 月 21 日

面确认的日期

注：（1）根据有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费及律师费等费用不从基金资产中列支，由本基金管理人承担。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量
区间为 0 份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。
3 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 持有份额 发起份 发起份额 发起份额承诺持有
项目 总数 占基金总 额总数 占基金总 期限

份额比例 份额比例

基金管理人固有资 58,009,0 100.00% 58,009, 100.00% 自基金合同……
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