公告日期：2023-04-21

华夏安益短债债券型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏安益短债债券

基金主代码 016904

交易代码 016904

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 15 日

报告期末基金份额总额 47,217,446.66 份

在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、
投资目标 安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，追求持续、
稳定的收益，力争实现基金资产的稳健增值。

主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久
期管理策略、收益率曲线策略、信用债和资产支持证券投
投资策略

资策略、利率债券投资策略、国债期货投资策略、回购策
略、信用衍生品投资策略等。

中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款
业绩比较基准

利率(税后)*20%

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益低于股
风险收益特征

票基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏安益短债债券 A 华夏安益短债债券 C

下属分级基金的交易代码 016904 016905

报告期末下属分级基金的份

3,912,884.39 份 43,304,562.27 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)

华夏安益短债债券 A 华夏安益短债债券 C

1.本期已实现收

30,473.20 232,360.87
益

2.本期利润 47,625.41……
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