公告日期：2023-07-04

鑫元欣悦混合型证券投资基金（鑫元欣悦混合 C）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 06 月 28 日
送出日期：2023 年 07 月 04 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元欣悦混合 基金代码 016902

下属基金简称 鑫元欣悦混合 C 下属基金交易代码 016903

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

上市交易所及上市 暂未上市
日期

基金合同生效日 2023 年 1 月 12 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 1 月 12 日

基金经理 李彪 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 12 月 1 日

注:本基金为偏股混合型基金
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包
括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标
的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政
府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债券、可转换
债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持
证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、
投资范围 货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中
投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；每个交易日日终在扣除股指期
货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内

的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应
收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪
宏观经济数据（GDP 增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等）、宏观政策
主要投资策略 导向、市场趋势和资金流向等多方面因素，评估股票、债券及货币市场工具等大类资
产的估值水平和投资价值，并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类
资产……
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