本基金在2023年开始建仓之初,就持续关注港股、消费、半导体、军工、医药,有所遗憾的是,2023年上半年没有充分重视AI带来的投资机会,相关板块涨幅较为明显。但是我们也充分认识到,大的产业趋势不会一蹴而就,也不会股价直接向上,我们待更深、更细的研究后等更好的投资机会。另外一个方面,我们从新能源、消费上挑选出来锂电池、白酒等细分领域,虽然上半年没有很好的收益,但是也避免了净值大幅波动。2023年是宏观与国际环境变化迅速的一年,也是‘十四五’承上启下的一年,宏观经济依然在修复通道,居民资产负债表依然在修复过程之中。市场对宏观的预期与下半年经济走势密切相关。