公告日期：2023-07-21

鑫元欣悦混合型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元欣悦混合

基金主代码 016902

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 12 日

报告期末基金份额总额 242,382,136.05 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基
金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量
分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济数据（GDP 增长
率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等）、宏

观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素，评估
股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投
资价值，并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本
基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证全
债指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元欣悦混合 A 鑫元欣悦混合 C

下属分级基金的交易代码 016902 016903

报告期末下属分级基金的份额总额 185,957,933.07 份 56,424,202.98 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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