鑫元欣悦混合型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2023-01-13
鑫元欣悦混合型证券投资基金—基金合同生效公告
鑫元欣悦混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 1 月 13 日
鑫元欣悦混合型证券投资基金—基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 鑫元欣悦混合型证券投资基金
基金简称 鑫元欣悦混合
基金主代码 016902
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2023 年 1 月 12 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元欣悦混合型证
券投资基金基金合同》、《鑫元欣悦混合型证券投资基金
招募说明书》
下属分级基金的基金简称 鑫元欣悦混合 A 鑫元欣悦混合 C
下属分级基金的交易代码 016902 016903
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2022]2240 号
基金募集期间 自 2022 年 11 月 25 日
至 2023 年 1 月 10 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 1 月 12 日
募集有效认购总户数(单位:户) 4,428
份额类别 鑫元欣悦混合 A 鑫元欣悦混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 227,103,849.48 67,320,729.47 294,424,578.95
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 77,458.42 12,775.79 90,234.21
人民币元)
有效认购份额 227,103,849.48 67,320,729.47 294,424,578.95
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 77,458.42 12,775.79 90,234.21
合计 227,181,307.90 67,333,505.26 294,514,813.16
认购的基金份额 - - -
其中:募集期间基金 (单位:份)
管理人运用固有资 占基金总份额比 - - -
金认购本基金情况 例
其他需要说明的 - - -
事项
其中:募集期间基金 认购的基金份额 1,203,283.55 3,288,267.13 4,491,550.68
管理人的从业人员 (单位:份)
认购本基金情况 占基金总份额比 0.5297% 4.8836% 1.5251%
……
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