公告日期：2023-01-13

鑫元欣悦混合型证券投资基金—基金合同生效公告

鑫元欣悦混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 1 月 13 日

鑫元欣悦混合型证券投资基金—基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 鑫元欣悦混合型证券投资基金

基金简称 鑫元欣悦混合

基金主代码 016902

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 12 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元欣悦混合型证
券投资基金基金合同》、《鑫元欣悦混合型证券投资基金
招募说明书》

下属分级基金的基金简称 鑫元欣悦混合 A 鑫元欣悦混合 C

下属分级基金的交易代码 016902 016903

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2022]2240 号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 25 日

至 2023 年 1 月 10 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 1 月 12 日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,428

份额类别 鑫元欣悦混合 A 鑫元欣悦混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 227,103,849.48 67,320,729.47 294,424,578.95

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 77,458.42 12,775.79 90,234.21
人民币元）

有效认购份额 227,103,849.48 67,320,729.47 294,424,578.95

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 77,458.42 12,775.79 90,234.21

合计 227,181,307.90 67,333,505.26 294,514,813.16

认购的基金份额 - - -
其中：募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额比 - - -
金认购本基金情况 例

其他需要说明的 - - -
事项

其中：募集期间基金 认购的基金份额 1,203,283.55 3,288,267.13 4,491,550.68
管理人的从业人员 （单位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比 0.5297% 4.8836% 1.5251%

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