公告日期：2024-10-16

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024 年第二次分红公告

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
(LOF)2024 年第二次分红公告

公告送出日期：2024 年 10 月 16 日

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 工银四季收益债券（场内简称：工银四季 LOF）

基金主代码 164808

基金合同生效日 2011 年 2 月 10 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》的有关规定、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基

金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十三次分红，2024 年第二次分红

下属分级基金的基金简称 工银四季收益债券 A 工银四季收益债券 C

下属分级基金的交易代码 164808 016901

基准日下属分级 1.0944 1.0917

基 金 份 额 净 值

（单位：人民币

元）

截止基准 基准日下属分级 17,508,096.76 152,133.86

日下属分 基金可供分配利
级基金的 润（单位:人民币
相关指标 元）

截止基准日按照 10,504,858.06 91,280.32

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.070 0.052

（单位：元/10 份基金份额）
注：符合有关基金收益分配条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配收益超过 0.01 元时，至少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 18 日

除息日 2024 年 10 月 21 日（场内） 2024 年 10 月 18 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 10 月 22 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 10 月

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024 年第二次分红公告

18 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额

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