公告日期：2024-01-11

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2023 年第四次分红公告

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
(LOF)2023 年第四次分红公告

公告送出日期：2024 年 1 月 11 日

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2023 年第四次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 工银四季收益债券（场内简称：工银四季 LOF）

基金主代码 164808

基金合同生效日 2011 年 2 月 10 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信四季收

益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十一次分红，2023 年第四次分红

下属分级基金的基金简称 工银四季收益债券 A 工银四季收益债券 C

下属分级基金的交易代码 164808 016901

基准日下属分级基金 1.0774 1.0757

份额净值（单位： 人

截止基 民币元）

准日下 基准日下属分级基金 23,768,110.10 514,264.83

属分级 可供分配利润（单位:
基金的 人民币元）

相关指 截止基准日按照基金 14,260,866.06 308,558.9

标 合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.061 0.049

位：元/10 份基金份额）
注：符合有关基金收益分配条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配收益超过 0.01 元时，至少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 1 月 15 日

除息日 2024 年 1 月 16 日 （场内） 2024 年 1 月 15 日 （场外）

现金红利发放日 2024 年 1 月 17 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 1 月 15 日
除息后的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2023 年第四次分红公告

收申购费用。

注……
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