公告日期：2023-10-16

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2023 年第三次分红公告

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
(LOF)2023 年第三次分红公告

公告送出日期：2023 年 10 月 16 日

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2023 年第三次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 工银四季收益债券（场内简称：工银四季 LOF）

基金主代码 164808

基金合同生效日 2011 年 2 月 10 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信四季收益债券

型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十次分红，2023 年第三次分红

下属分级基金的基金简称 工银四季收益债券 A 工银四季收益债券 C

下属分级基金的交易代码 164808 016901

基准日下属分级基金 1.0831 1.0815

截 止 份额净值（单位：人
基 准 民币元）

日 下 基准日下属分级基金 36,634,260.65 868,926.62

属 分 可供分配利润（单位：
级 基 人民币元）

金 的 截止基准日按照基金 21,980,556.39 521,355.98

相 关 合同约定的分红比例
指标 计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基 金分红方案 0.074 0.064

（单位：元/10 份基金份额）
注：符合有关基金收益分配条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配收益超过 0.01 元时，至少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 10 月 18 日

除息日 2023 年 10 月 19 日 （场内） 2023 年 10 月 18 日 （场外）

现金红利发放日 2023 年 10 月 20 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023 年 10
红利再投资相关事项的说明 月 18 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2023 年 10 月 20
日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2023 年第三次分红公告

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

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