公告日期：2023-07-12

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金

(LOF)2023 年第二次分红公告

公告送出日期：2023 年 7 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 工银四季收益债券（场内简称：工银四季 LOF）

基金主代码 164808

基金合同生效日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》 的有关规定、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金

基金合同》的有关约定

收益分配基准日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十九次分红，2023 年第二次分红

下属分级基金的基金简称 工银四季收益债券 A 工银四季收益债券 C

下属分级基金的交易代码 164808 016901

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0857 1.0842

截 止 基 位：人民币元）
准 日 下 基准日下属分级基金可供分配利润

属 分 级 （单位：人民币元） 31,655,757.40 861,793.98

基 金 的
相 关 指 截止基准日按照基金合同约定的分

标 红比例计算的应分配金额（单位：人 18,993,454.44 517,076.39

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份 0.063 0.053

基金份额）

注： 符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过 0. 01
元时，至少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60 %。

2. 与分红相关的其他信息
权益登记日

除息日 （场内） （场外）

现金红利发放日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按除息后的基金份额净值转换为

红利再投资相关事项的说明 基金份额。

2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于

税收相关事项的说明 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：1、本基金场内除息日为 2023 年 7 月 17 日，场外除息日为 2023 年 7 月 14 日。

2、本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2023 年 7 月 18 日自基金托管账户划出。
3、本基金登记结算机构将于 2023 年 7 月 17 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知
各销售机构， 本次红利再投资所得份额的持有期限……
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