公告日期：2023-04-13

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2023 年第一次分红公告

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
(LOF)2023 年第一次分红公告

公告送出日期：2023 年 4 月 13 日

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2023 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 工银四季收益债券（场内简称：工银四季 LOF）

基金主代码 164808

基金合同生效日 2011 年 2 月 10 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信四

季收益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十八次分红，2023 年第一次分

红

下属分级基金的基金简称 工银四季收益债券 A 工银四季收益债券 C

下属分级基金的交易代码 164808 016901

截 止 基准日下属分级基金份额 1.0808 1.0795

基 准 净值（单位： 人民币元）

日 下 基准日下属分级基金可供 35,353,475.57 429,791.53

属 分 分配利润（单位:人民币元）

级 基 截止基准日按照基金合同 21,212,085.35 257,874.92

金 的 约定的分红比例计算的应
相 关 分配金额（单位：人民币元）
指标

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.068 0.059

元/10 份基金份额）
注：符合有关基金收益分配条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配收益超过 0.01 元时，至少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 17 日

除息日 2023 年 4 月 18 日（场内） 2023 年 4 月 17 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 4 月 19 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023 年 4 月 17 日除
的说明 息后的基金份额净值转换为基金份额。

2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2023 年 4 月 19 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税
务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购
费用。

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2023 年第一次分红公告

注：1、本基金场内除息日为 2023 年 4 月 1……
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