公告日期：2022-10-26

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
（LOF）

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银四季 LOF

场内简称 工银四季 LOF

基金主代码 164808

基金运作方式 上市开放式基金（LOF）

基金合同生效日 2011 年 2 月 10 日

报告期末基金份额总额 3,792,483,222.78 份

投资目标 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳
定增值。

投资策略 本基金在深入分析固定收益品种的投资价值的基础上，采用久期管理
等组合管理策略，构建债券组合，通过重点投资公司债、企业债等企
业机构发行的固定收益金融工具，以获取相对稳定的基础收益，同时，
通过新股申购、增发新股、可转换债券转股票、权证行权以及要约收
购类股票套利等投资方式来提高基金收益水平。

业绩比较基准 80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开行债券（1~3
年）总财富指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基
金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，本基金主要投资于公
司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、企业资产支
持证券、可转换债券（含分离交易的可转换债券）等企业机构发行的
债券，其长期平均风险程度和预期收益率高于普通债券型基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 41,226,525.86

2.本期利润 27,120,470.61

3.加权平均基金份额本期利润 0.0072

4.期末基金资产净值 ……
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