公告日期：2024-01-19

中银卓越成长混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银卓越成长混合

基金主代码 016895

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 5 日

报告期末基金份额总额 1,056,651,973.93 份

投资目标 本基金在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提

下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 （一）资产配置策略

本基金的资产配置策略主要依托于本基金管理人的大类资

产配置体系，对股票、债券、商品、房地产、现金等主要

大类资产的表现进行预测，进而确定本基金对股票、债券、

货币市场工具及其他金融工具的投资比例。

本基金管理人的大类资产配置体系以定性和定量相结合的

方法，对宏观发展政策驱动力、宏观经济驱动力、宏观价

格驱动力、流动性政策驱动力、资产主体经营驱动力、市

场参与度驱动力和境外因素驱动力七个因素进行综合考

量，在风险与收益相匹配的原则下，力求取得中长期的绝

对和相对收益。

（二）股票投资策略

1、定性分析

本基金拟投资股票主要从以下四个维度进行定性筛选：（1）

行业处于景气上行周期或出现经营拐点的公司；（2）在行

业产业链中具有独特竞争力的公司；（3）公司治理情况与

估值水平；（4）与海外相似公司的国际比较。

2、定量分析

在前述定性筛选的基础上，本基金通过对上市公司的深入
分析调研，采用定量的方法遴选，我们更加注重健康资产
负债表与现金流量表下的盈利增长，主要分析指标包括：
公司3到5年的ROE（反映了一个比较完整行业景气周期）、
经营性净利润与净利润的比值（反映盈利质量）、有息资
产负债率（扣除预收应收等无息负债）、商誉市值比、控
股股东质押率、毛利率边际变化等财务指标。
3、股票投资组合的构建
本基金将结合定性分析和定量分析等研究成果，综合考量
商业模式、发展的行业、企业治理结构等方面，通过对上
市公司的成长性和价值进行综合评判，精选出具有成长性
且估值合理或被低估的上市公司形成股票投资组合，并根
据行业趋势等因素进行动态调整。
4、港股投资策略
本……
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