公告日期：2023-09-06

山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年09月05日
送出日期：2023年09月06日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 山西证券裕泽债券发起 基金代码 016885

式

基金简称A 山西证券裕泽债券发起 基金代码A 016885

式A

基金简称C 山西证券裕泽债券发起 基金代码C 016886

式C

基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2022年12月21日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式、 发起式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

刘凌云 2022年12月21日 2007年06月29日

缪佳 2022年12月21日 2014年08月01日

《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基
金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
其他 若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改
或补充，则本基金在履行适当程序后可以参照届时有效的法律法规或中国证
监会规定执行。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制信用风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基
金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的投资品种，包括债券（国债、
投资范围 金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、
央行票据、中期票据、短期融资券及超短期融资券、公开发行的次级债、证券
公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币

市场工具、国债期货、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。
本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

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