公告日期：2023-12-22

长信基金管理有限责任公司
关于长信稳恒债券型证券投资基金的
分红公告

公告送出日期：2023年12月22日

一、公告基本信息

基金名称 长信稳恒债券型证券投资基金

基金简称 长信稳恒债券

基金主代码 016877

基金合同生效日 2022年11月24日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》、《长信稳恒债券型证券投资基金基金合

同》、《长信稳恒债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月20日

下属分级基金的基金简称 长信稳恒债券A 长信稳恒债券C

下属分级基金的交易代码 016877 016878

截止 收 益 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0089 1.0091

分配 基准 基准日基金可供分配利润（单位：元） 4,439,770.66 10.69

日的 相 关 截止基准日按照基金合同约定的分红

指标 比例计算的应分配金额（单位：元） - -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.069 0.070

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红

注：根据《长信稳恒债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配。 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月26日

除息日 2023年12月26日

现金红利发放日 2023年12月28日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有

人。

本次分红将以2023年12月26日除权后的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所产生的份

额于2023年12月 27日直接划入其基金账户，2023年

12月28日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国……
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