公告日期：2022-12-08

交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德稳安30天滚动持有债券型
证券投资基金开放日常申购、赎回、

定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022年12月8日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 交银稳安30天滚动持有债券

基金主代码 016875

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年11月24日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 交银施罗德基金管理有限公司

公告依据 《交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德

稳安30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2022年12月12日

赎回起始日 2022年12月23日

定期定额投资起始日 2022年12月12日

下属分级基金的基金简称 交银稳安30天滚动持有债券A 交银稳安30天滚动持有债券C

下属分级基金的交易代码 016875 016876

该分级基金是否开放申购、赎回、定期 是 是

定额投资业务

注：1、对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申
购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申
请日后的第30天（即第一个运作期到期日，如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。 第二个运作期
指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第60天（如该日为非
工作日，则顺延至下一工作日）止。 以此类推。

2、正常情况下，本基金每个交易日开放申购，但对于每份基金份额，每个运作期到期日前，基金份额
持有人不能提出赎回申请。 在每份基金份额的每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。 如
果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败， 则该基金份额将自该运作期到
期日下一日起自动进入下一个运作期。 本基金认购份额的首个赎回申请起始日为2022年12月23日。

3、本基金销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格
境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 （以下合称 “投资人” 或
“投资者” ）。

本基金暂不向金融机构自营账户销售， 如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售

对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

机构投资者（含公募资产管理产品）仅可通过本基金管理人直销柜台办理申购等相关业务，若机构
投资者通过非本基金管理人直销柜台申购本基金，则本基金管理人有权拒绝该笔申请。 未来本基金可根
据实际情况在非本基金管理人直销柜台向机构投资者销售。

基金管理人有权对某类或某只资产管理产品持有本基金的金额或份额数量进行限制并有权拒绝其
全部或部分申购申请，具体以基金管理人认定为准。

公募资产管理产品及金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。

4、定期定额投资是指投资人可通过向相关销售机构提交申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方
式，由指定的销售机构在投资人指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金的申购申请。
定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资人在办理相关基金定期定额投资
业务的同时，仍然可……
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