华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-03-16
华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023年3月15日
送出日期:2023年3月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华泰紫金中证500指 基金代码 016865
数增强发起
华泰紫金中证500指 016865
下属基金简称 数增强发起 A 下属基金代码
华泰紫金中证500指 016866
数增强发起 C
基金管理人 华泰证券(上海)资 基金托管人 兴业银行股份有限公司
产管理有限公司
基金合同生效日 2023-02-22
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2023-02-22
基金经理 毛甜 基金经理的日期
证券从业日期 2010-07-12
开始担任本基金 2023-03-14
基金经理 姚石 基金经理的日期
证券从业日期 2015-11-02
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在
投资目标 控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%的基础上,追求获得超越标的指数的
回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括创业板股票、存托凭证以及其他中国证监会允许发行上
投资范围 市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支
持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分
离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相
关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、股票投资策略
本基金为指数增强型基金,以中证500指数为标的指数,指数化投资策略
参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并
按照标的指数的调整规则作出调整,力争控制本基金与业绩比较基准之
间的跟踪偏离度。
主要投资策略 2、存托凭证投资策略
3、债券投资策略
4、可转债和可交债投资策略
5、资产支持证券投资策略
6、衍生品投资策略
7、融资、转融通证券出借业务投资策略
业绩比较基准 ……
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