华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-02-23
华泰紫金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同生
效公告
公告送出日期:2023 年 2 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 华泰紫金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金中证 500 指数增强发起
基金主代码 016865
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 2 月 22 日
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰
紫金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、
公告依据 《华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说
明书》等
下属分级基金的基金简称 华泰紫金中证 500 指数增强 华泰紫金中证 500 指数增强
发起 A 发起 C
下属分级基金的交易代码 016865 016866
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 证监许可[2022]1512 号
的文号
自 2023 年 1 月 13 日
基金募集期间
至 2023 年 2 月 17 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日 2023 年 2 月 22 日
期
募集有效认购总户数(单位: 元) 437
华泰紫金中证 华泰紫金中证 华泰紫金中证
份额级别 500 指数增强发 500 指数增强发 500 指数增强发
起 A
起 C 起合计
募集期间净认购金额(单位:元 ) 11,274,712.46 16,353,979.35 27,628,691.81
认购资金在募集期间产生的利息 1,225.35 2,115.51 3,340.86
(单位:元 )
有效认购份额 11,274,712.46 16,353,979.35 27,628,691.81
募集份额(单位: 利息结转的份 1,225.35 2,115.51 3,340.86
元 ) 额
合计 11,275,937.81 16,356,094.86 27,632,032.67
认购的基金份 10,009,695.14 - 10,009,695.14
额(单位:元 )
占基金总份额 88.77% - 36.22%
比例
本基金管理人
于 2023 年 2 月
其中:募集期间 16 日通过直销
……
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