华安招裕一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-03-29
华安招裕一年持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 3 月 29 日
1.公告基本信息
基金名称 华安招裕一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 华安招裕一年持有混合
基金主代码 016863
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 3 月 28 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《华安招裕一年持有期混合型证
券投资基金基金合同》、《华安招裕一年持有期混合型证券
投资基金招募说明书》
下属基金份额的基金简称 华安招裕一年持有混合A 华安招裕一年持有混合 C
下属基金份额的交易代码 016863 016864
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2143
号文
基金募集期间 自 2023 年 3 月 6 日至
2023 年 3 月 24 日止
普华永道中天会计师
验资机构名称 事务所(特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 28 日
募集有效认购总户数(单位:户) 5,337
份额类别 华安招裕一年持 华安招裕一年持 合计
有混合 A 有混合 C
募集期间净认购金额(单 536,922,983.24 571,469,804.49 1,108,392,787.73
位:元)
认购资金在募集期间产生 139,272.85 128,305.36 267,578.21
的利息(单位:元)
募 集 份 额 有 效 认 购 536,922,983.24 571,469,804.49 1,108,392,787.73
( 单 位 : 份额
份 ) 利 息 结 转 139,272.85 128,305.36 267,578.21
的份额
合计 537,062,256.09 571,598,109.85 1,108,660,365.94
认 购 的 基 - - -
金 份 额
其中:募集 ( 单 位 :
期间基金管 份 )
理人运用固 占 基 金 总 - - -
有资金认购 份额比例
本基金情况 其 他 需 要 ……
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