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发表于 2023-06-21 07:30:45 股吧网页版
华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-21


华安沣荣一年持有期混合型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2023年6月21日

1.公告基本信息

基金名称 华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 华安沣荣一年持有混合

基金主代码 016861

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年6月20日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安

公告依据 沣荣一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《华安沣荣一年持有期混合型证券投资

基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 华安沣荣一年持有混合A 华安沣荣一年持有混合C

下属基金份额的交易代码 016861 016862

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022] 2142号文

基金募集期间 自 2023 年 3 月 15 日至 2023 年 6

月15日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普

通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年6月19日

募集有效认购总户数(单位:户) 1,577

份额类别 华安沣荣一年持有混合A 华安沣荣一年持有混合C 合计

募集期间净认购金额(单位:元) 145,321,212.04 88,037,637.44 233,358,849.48

认购资金在募集期间产生的利息(单位: 71,110.82 50,805.78 121,916.60

元)

有效认购份额 145,321,212.04 88,037,637.44 233,358,849.48

募 集 份 额(单 位 : 利息结转的份额 71,110.82 50,805.78 121,916.60

份 )

合计 ……
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