公告日期：2022-10-14

民生加银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2022 年 10 月 10 日
送出日期：2022 年 10 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民 生 加 银 中 证 同 业 存 单 基金代码 016860

AAA 指数 7 天持有期

基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，对每
运作方式 其他开放式 开放频率 份基金份额设置 7 天的最短
持有期

开始担任本基金基金经 -

基金经理 李文君 理的日期

证券从业日期 2007 年 09 月 05 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额持有人大会。

注:本基金基金类型为混合型（固定收益类）。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还
可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支
投资范围 持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企
业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通
知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金
投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有
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