公告日期：2022-11-02

民生加银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投
资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 民生加银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 016860

基金运作方式 契约型开放式

本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持有期。

基金合同生效日 2022 年 11 月 1 日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加
银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合
同》、《民生加银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投
资基金招募说明书》

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册 证监许可【2022】2224 号文准予注册
的文号

基金募集期间 自 2022 年 10 月 24 日至 2022 年 10 月 28 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2022 年 11 月 1 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 4,695
募集期间净认购金额（单位：人民

1,984,105,250.17

币元）
认购资金在募集期间产生的利息

271,747.21

（单位：人民币元）

有效认购份

1,984,105,250.17

额

募集份额（单位：

份） 利息结转的

271,747.21

份额

合计 1,984,376,997.38

认购的基金

份额（单位： -

其中：募集期间基

份）

金管理人运用固

占基金总份

有资金认购本基 -

额比例

金情况

其他需要说

-

明的事项

认购的基金

其中：募集期间基

份额（单位： 74,427.81

金管理人的从业

份）

人员认购本基金

占基金总份

情况 0.003751%

额比例

募集期限届满基金是否符合法律 是
法规规定的办理基金备案手续的

条件

向中国证监会办理基金备案手续 2022 年 11 月 1 日

获得书面确认的日期

注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量
为 0 份。本基金的基金经理持有本基金份额总量为 0 份。

2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担，不
另从基金财产中列支。

3 其他需要提示的事项

1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2、基金管理人将根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时
间在相关……
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