公告日期：2024-06-26

中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月26日
送出日期：2024年06月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加中债-新综合债券指 基金代码 016859

数发起式

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2022年10月20日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王霈 2022年10月20日 2015年10月29日

1、基金合同生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若
基金资产净值低于两亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持
有人大会延续基金合同期限。2、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波
其他 动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、
指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案
进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基
金合同终止。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的
总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，
本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、
企业债、公司债、地方政府债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债所分离出
投资范围 的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、同业存单、资产支持证券、
债券回购、货币市场工具、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款和其他
银行存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债所分

离出的纯债部分。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产
的80%。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的
比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如
法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，
本基金的投资比例将做相应调整。

标的指数为中债-新综合指数。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动……
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