公告日期：2022-11-08

中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换业务公告

送出日期：2022年11月08日

1、公告基本信息

基金名称 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资

基金

基金简称 中加中债-新综合债券指数发起式

基金主代码 016859

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年10月20日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及

公告依据 其他有关法律法规以及《中加中债-新综合

债券指数发起式证券投资基金基金合同》、

《中加中债-新综合债券指数发起式证券投

资基金招募说明书》

申购起始日 2022-11-10

赎回起始日 2022-11-10

转换转入起始日 2022-11-10

转换转出起始日 2022-11-10

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊
情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每笔最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为100万元（含申购费），已在直销柜台有认/申购本基金记录的投资者不受首次最低申购金额的限制，追加申购的单笔最低金额为10.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

3.2 申购费率

本基金申购费由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金申购费如下表：

申购金额 M（含申购费） 申购费率

申购费 M＜100 万 0.80%

100 万≤M＜300万 0.50%

300 万≤M＜500万 0.30%

M≥500 万 1000 元/笔

3.3 其他与申购相……
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