公告日期：2024-06-04

大成中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 30 日
送出日期：2024 年 6 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 大成中证同业存单 AAA 指数 基金代码 016852

7 天持有

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 11 月 30 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金每个开放日开放申购，但
运作方式 契约型开放式 开放频率 对每份基金份额设置 7 天的最短
持有期限。

开始担任本基金基 2024 年 3 月 8 日

基金经理 刘谢冰 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 12 月 3 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个
其他 工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解
决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

注：本基金的基金类型为混合型（固定收益类）
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以
实现对标的指数的有效跟踪。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还
可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支
投资范围 持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企
业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通
知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。