公告日期：2022-12-03

中欧颐利债券型证券投资基金开放日常申购、 赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期： 2022 年 12 月 3 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧颐利债券型证券投资基金
基金简称 中欧颐利债券
基金主代码 016850
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年11月25日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规
以及《中欧颐利债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》”） 和《中欧颐利债
券型证券投资基金招募说明书》 （以下简称
“《招募说明书》”）的相关规定
申购起始日 2022 年 12 月 5 日
赎回起始日 2022 年 12 月 5 日
转换转入起始日 2022 年 12 月 5 日
转换转出起始日 2022 年 12 月 5 日
定期定额投资起始日 2022 年 12 月 5 日
下属分级基金的基金简称 中欧颐利债券 A 中欧颐利债券 C
下属分级基金的交易代码 016850 016851
该分级基金是否开放申购、 赎回、
转换及定期定额投资 是 是
2.日常申购和赎回（转换、定期定额投资） 业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日
时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回、 转换及定期定额投资业
务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。基金管理人自基
金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告
中规定。 根据《基金合同》约定，本基金将自 2022 年 12 月 5 日起开放日常申购、赎回、转
换及定期定额投资业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、 转换
及定期定额投资。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、 转换及定期定
额投资业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金
份额申购、赎回的价格。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
其他销售机构的销售网点每个账户单笔首次申购的最低金额为1元（含申购费，下同） 。
在不违反前述规定的前提下， 各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，
以各销售机构的业务规定为准。
直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000
元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额
的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理
人可根据市场情况调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。 投资者可多次申
购。
本基金对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但单一投资者持有基金份额数不得
达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或
超过50%的除外）。 法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。
3.2 申购费率
本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费， C类基金份额不收取申购费。
通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户的优惠申购费率见下
表：
申购费率
申购金额（M） 费率
M＜100 万元 0.08%
100 万元≤M＜500 万元 0.05%
M≥500 万元 每笔 1000 元

其他客户申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：
申购费率
申购金额（M） 费率
M＜100 万元 0.80%
100 万元≤M＜500 万元 0.50%
M≥500 万元 每笔 1000 元

3.3 其他与申购相关的事项
投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公
告和规定为准。
4.日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回本基金时， 单个账户每次赎回申请不得低于0.01份基金
份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01份的，登记机
构有权对该基金份额持有人在该基金交易……
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