公告日期：2022-11-26

中欧颐利债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧颐利债券型证券投资基金

基金简称 中欧颐利债券

基金主代码 016850

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 25 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧颐利债券型证
券投资基金基金合同》、《中欧颐利债券型证券投资基金招
募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧颐利债券 A 中欧颐利债券 C

下属分类基金的交易代码 016850 016851

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2118 号

基金募集期间 2022 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 22 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 24 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 286

份额类别 中欧颐利债券 A 中欧颐利债券 C 合计

募集期间净认购金额 190,007,555.22 10,009,783.53 200,017,338.75
（单位：人民币元 ）
认购资金在募集期间

产生的利息（单位：人 1,670.56 2.06 1,672.62

民币元 ）

有 效 认 购 190,007,555.22 10,009,783.53 200,017,338.75
募集份额 份额

（单位： 利息结转 1,670.56 2.06 1,672.62

份 ） 的份额

合计 190,009,225.78 10,009,785.59 200,019,011.37

其中：募 认 购 的 基

集期间基 金 份 额 0.00% 0.00% 0.00%

金管理人 （ 单 位 ：
运用固有 份）

资金认购 占基金总 0.00% 0.00% 0.00%

本基金情 份额比例

况 其他需要

说明的事 无 无 无

项

其中：募 认购的基

集期间基 金份额（单 18,346.41 7,730.15 26,076.56
金管理人 位：份）
的从业人 占基金总

员认购本 份额比例 0.01% 0.08% 0.01%
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2022 年 11 月 25 日

认的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为 0-10 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间
为 0-10 万份。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有
人可以到销售机构的网点……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。