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公告日期:2022-11-10
中欧颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要
编制日期:2022年11月09日
送出日期:2022年11月10日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中欧颐利债券 基金代码 016850
基金简称A 中欧颐利债券A 基金代码A 016850
基金简称C 中欧颐利债券C 基金代码C 016851
基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司
基金合同生效日 上市交易所及上 -
市日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
胡琼予 2013年04月01日
注:本基金为债券型(二级债基金)。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比
较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存
托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构
债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
投资范围 融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的
纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债
期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现
主要投资策略 金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增
加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,
来做前瞻性的战略判断。
在股票投资上,本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构
转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重点关注公司以及
所属产业的成长性与商业模式。
本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联
交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用"自下而上"个股研究
方式,精选出具有投资价值的优质标的。
在债券投资方面,本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的
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