公告日期：2024-03-15

建信基金管理有限责任公司
建信优享进取养老目标五年持有期混合型
发起式基金中基金(FOF)

基金合同

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

目 录

第一部分 前言 ......1
第二部分 释义 ......4
第三部分 基金的基本情况 ......11
第四部分 基金份额的发售 ......13
第五部分 基金备案 ...... 15
第六部分 基金份额的申购与赎回 ......17
第七部分 基金合同当事人及权利义务...... 27
第八部分 基金份额持有人大会......35
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......44
第十部分 基金的托管...... 47
第十一部分 基金份额的登记......48
第十二部分 基金的投资...... 50
第十三部分 基金的财产...... 59
第十四部分 基金资产估值 ......60
第十五部分 基金费用与税收......67
第十六部分 基金的收益与分配......70
第十七部分 基金的会计与审计......72
第十八部分 基金的信息披露......73
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......80
第二十部分 违约责任...... 82
第二十一部分 争议的处理和适用的法律 ...... 83
第二十二部分 基金合同的效力......84
第二十三部分 其他事项...... 85
第二十四部分 基金合同内容摘要 ......86

第一部分 前言

一、订立本基金合同的目的、依据和原则

1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、《养老目标证券投资基金指引（试行）》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。

3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。

二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。

三、建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。

中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益等做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金“养老”的名称不含收益保障或其他任何形式的收益承诺，本基金不保本，可能发生亏损。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

四、本基金为养老目标基金，致力于满足投资者的养老资金理财需求，但养老目标基金并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。本基金非保本产品，存在投资者承担亏损的可能性。

五、本基金每份基金份额的最短持有期限为 5 年。对于认购所得基金份额，自基金合同生效日的五年对日起可申请赎回，如该对日不存在或为非工作日的，则顺延至下一工作日。对于申购所得基金份额，自申购申请日的五年对日起可申请赎回，如该日历年度不存在对应日期的，则顺延至该日历年度对应月份最后一日的下一个工作日，若该对应日期为非工作日的，则顺延至下一工作日。

五年持有期到期日及五年持有期到期日之后，基金份额持有人方可提出赎回申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后五年内无法赎回的风险。

六、本基金的基金资产如投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资……
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