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发表于 2022-12-22 08:37:57 股吧网页版
建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-22

建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公


公告送出日期:2022 年 12 月 22 日

建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

基金简称 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)

基金主代码 016849

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 21 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》以及《建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)基金合同》、《建信优享进取养老目标五年持有
期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2216 号

基金募集期间 从 2022 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 16 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 20 日

募集有效认购总户数(单位:户) 912

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 42,489,332.97

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人

35,349.24

民币元)

有效认购份额 42,489,332.97

利息结转的份额 35,349.24

募集份额(单位:份)

合计 42,524,682.21

认 购 的 基 金 份额 10,000,472.27

(单位:份)

其中:募集期间基金管 占基金总份额比例 23.52%

理人运用固有资金认 本基金管理人于募集期内运用固有资金认购本基
购本基金情况 其他需要说明的事

项 金 10,001,000.00,认购费用为 1000 元,并自本基
金基金合同生效之日起,所认购的基金份额的持有

建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

期限不少于三年。

其中:募集期间基金管 认 购 的 基 金 份额 105,480.45

理人的从业人员认购 (单位: 份)

本基金情况 占基金总份额比例 0.25%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的



办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确

2022 年 12 月 21 日

认的日期
3. 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 数 ……
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