中欧预见养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-21
中欧预见养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧预见养老目标 2045 三年持有混合发起(FOF)
基金主代码 016846
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2023 年 2 月 7 日
报告期末基金份额总额 68,273,185.37 份
投资目标 本基金是基金中基金,依照下滑曲线进行大类资产配置,灵活投资于
多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,在力争实现养老目标
的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、资产配置策略:本基金权益类资产占比将按照下滑曲线逐年调整,
并预留一定的主动调整空间,此处权益类资产是指股票、股票型基金
和混合型基金,其中混合型基金需符合下列两个条件之一:(1)基金
合同约定股票资产投资比例不低于基金资产 60%的混合型基金;(2)
根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金
资产比例均不低于 60%的混合型基金。
2、基金投资策略:对于不同类别的公募基金,本基金将分别按照不
同的指标进行筛选,具体参见基金合同约定。
业绩比较基准 X*(95%*沪深 300 指数收益率+5%*中证港股通综合指数(人民币)收
益率)+(1-X)*中债综合指数收益率
其中,X 为本基金各年下滑曲线的中枢值,各年下滑曲线的中枢值按
招募说明书的规定执行。
风险收益特征 本基金为基金中基金,基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权
益类资产的配置比例,增加非权益类资产的配置比例,从而逐步降低
整体组合的波动性,并实现风险分散的目标。本基金相对股票型基金
和一般的混合型基金其预期风险和预期收益较小,但高于债券基金和
货币市场基金。
本基金如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3……
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