公告日期：2024-07-05

嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 7 月 4 日
送出日期：2024 年 7 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实中证全指证券公司指数 基金代码 016842

发起式

下属基金简称 嘉实中证全指证券公司指数 下属基金交易代码 016842

发起式 A

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 10 月 20 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 10 月 20 日

基金经理 张钟玉 理的日期

证券从业日期 2010 年 5 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股
票）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券
（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银
行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
投资范围 中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金
应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

主要投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要

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按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟
踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。

具体投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券
……
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