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发表于 2022-10-21 06:59:30 股吧网页版
嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-21

嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 10 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实中证全指证券公司指数发起式

基金主代码 016842

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 20 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证全指证券公
司指数型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实中证全指
证券公司指数型发起式证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2022]2193 号
文号

基金募集期间 2022 年 10 月 14 日至 2022 年 10 月 18 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 10 月 20 日

募集有效认购总户数(单位:户) 494

嘉实中证全指 嘉实中证全指

份额类别 证券公司指数 证券公司指数 合计

发起式 A 发起式 C

募集期间净认购金额(单位:元) 10,034,150.48 903,063.17 10,937,213.65

认购资金在募集期间产生的利息(单 451.47 24.14 475.61
位:元)

有效认购份额 10,034,150.48 903,063.17 10,937,213.65

募集份额(单位: 利息结转的份 451.47 24.14 475.61
份) 额

合计 10,034,601.95 903,087.31 10,937,689.26

其中:募集期间基 认购的基金份 10,000,450.04 - 10,000,450.04
金管理人运用固有 额(单位:份)

资金认购本基金情 占基金总份额 99.6597% - 91.4311%

况 比例

其他需要说明 - - -

的事项

其中:募集期间基 认购的基金份 - 10.00 10.00

金管理人的从业人 额(单位:份)

员认购本基金情况 占基金总份额 - 0.0011% 0.0001%

比例

其中:募集期间基

金管理人的高级管 认购的基金份

理人员、基金投资 额总量的数量 - - -

和研究部门负责人 区间

认购本基金情况

其中:本基金基金 认购的基金份

经……
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