公告日期：2024-06-27

博道惠泰优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月26日
送出日期：2024年06月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 博道惠泰优选混合 基金代码 016840

基金简称A 博道惠泰优选混合A 基金代码A 016840

基金简称C 博道惠泰优选混合C 基金代码C 016841

基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2023年01月18日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

孙文龙 2023年01月18日 2010年07月06日

《基金合同》生效后的存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量
不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报
其他 告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工
作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进
行表决。

注：本基金为偏股混合型基金。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读最新的《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在控制投资组合风险的前提下，本基金通过积极主动的资产配置和投资管
理，追求超越基金业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国
证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国
投资范围 债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债
券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）及其他经中国证监会允许投
资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、

定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其
中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%）。每个交易日日终在扣
除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或
投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本
基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金通过对国内外宏观经济运行周期、货币和财政政策变化……
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