公告日期：2024-01-22

国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:国新国证基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月15日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国新国证鑫颐中短债

基金主代码 016838

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 07 日

报告期末基金份额总额 1,953,237,082.46 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债，
力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风
险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，
持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖
投资策略 掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。对于
信用债券，本基金投资于评级在 AA+及以上级别的信用债，其中评级为
AAA 的信用债投资占信用债投资的比例为 50%-100%，评级为 AA+的信用
债投资占信用债资产的比例为 0-50%。

业绩比较基准 中债综合财富（1-3 年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）
×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 国新国证基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国新国证鑫颐中短债 A 国新国证鑫颐中短债 C

称

下属分级基金的交易代 016838 016839

码

报告期末下属分级基金 40,408.22 份 1,953,196,674.24 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 10 月 01 日-2023 年 12 月 31
主要财务指标 日）

国新国证鑫颐中短 国新国证鑫颐中短债 C

债 A

1.本期已实现收益 ……
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