国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(国泰中证基建ETF发起联接C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-12-06
国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(国泰中证基建ETF发起联接C)基金产品资料概要更新
编制日期:2023年11月22日
送出日期:2023年12月6日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 国泰中证基建 ETF 发起 基金代码 016836
联接
下属基金简称 国泰中证基建 ETF 发起 下属基金代码 016837
联接 C
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限
公司
基金合同生效日 2022-10-12
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2022-10-12
基金经理 苗梦羽 基金经理的日期
证券从业日期 2015-08-17
《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿
元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终
止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效的法律法规
其他 或中国证监会规定执行。
《基金合同》生效满三年后基金继续存续的,连续 20 个工作日出现基
金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形
的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前
述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”。
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选
成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资
于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金
投资范围 投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企
业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债
券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短
期融资券、超短期融资券等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、
同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。
本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资
产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应
……
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