国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-19
国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 国泰中证基建 ETF 发起联接
基金主代码 016836
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 10 月 12 日
报告期末基金份额总额 28,966,396.37 份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 1、资产配置策略;2、目标 ETF 投资策略;3、股票投资
策略;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、可
转换债券和可交换债券投资策略;7、资产支持证券投资
策略;8、股指期货投资策略;9、融资与转融通证券出借
投资策略。
业绩比较基准 中证基建指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为股票型指数基金,
其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF
跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表
的证券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰中证基建 ETF 发起联 国泰中证基建 ETF 发起联
接 A 接 C
下属分级基金的交易代码 016836 016837
报告期末下属分级基金的份
13,052,150.15 份 15,914,246.22 份
额总额
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159619
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2022 年 2 月 9 日
基金份额上市的证券交易
……
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