公告日期：2024-06-11

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广发基金管理有限公司
关于广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转
出业务的公告
公告送出日期： 2024 年 6 月 11 日
1.公告基本信息
基金名称 广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 广发恒裕一年持有期混合
基金主代码 016830
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 6 月 13 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 广发基金管理有限公司
公告依据 《广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
《广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日 2024 年 6 月 13 日
转换转出起始日 2024 年 6 月 13 日
下属分级基金的基金简称 广发恒裕一年持有期混合 A 广发恒裕一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 016830 016831
该分级基金是否开放赎回
（含转换转出）
是 是
2.日常赎回（转换转出）业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交
易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日，若该工作日为非港股通
交易日，则本基金可以不开放申购与赎回。基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 开放日的具体办理时间
为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间。
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基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信
息披露办法》） 的有关规定在规定媒介上公告。
本基金每个开放日开放申购， 但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持
有满一年，在一年持有期内不能提出赎回申请。
对于每份基金份额，一年持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）或基
金份额申购确认日（对申购份额而言）起至对应的第二年的年度对日（不含）的
持有期间，如不存在该年度对日或该年度对日为非工作日的，则延后至下一工作
日。
3.日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
基金份额持有人在各代销机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额为 1 份
基金份额，基金份额持有人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留
的基金份额不足 1 份时，注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。各基金代
理销售机构有不同规定的，投资者在该销售机构办理上述业务时，需同时遵循销
售机构的相关业务规定。
基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的
数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
3.2 赎回费率
（1） 投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，在一年持有期内
不能提出赎回申请，持有满一年后赎回不收取赎回费用。
（2） 基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整赎
回费率或收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依
照《信息披露办法》有关规定在规定媒介上公告。
（3） 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价
机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以
及监管部门、自律规则的规定。
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3.3 其他与赎回相关的事项
无。
4.日常转换业务
4.1 转换费率
4.1.1 基金转换费
1） 基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
2） 基金转换时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。
收取的赎回费按照各基金的基金合同、招募说明书（含更新）及最新的相关公告
约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3） 基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收
取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购
补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差
额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。
4.1.2 基金转换的计算公式
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回
费率
转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎
回费率）×申……
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