公告日期：2023-08-19

兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年08月16日
送出日期：2023年08月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴业120天滚动持有债券 基金代码 016816

基金简称A 兴业120天滚动持有债券 基金代码A 016816

A

基金简称C 兴业120天滚动持有债券 基金代码C 016817

C

基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2022年12月02日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

对于每份基金份额，设定120
运作方式 开放式（其他开放式） 开放频率 天的滚动运作期。每个运作期
到期日前，基金份额持有人不
能提出赎回申请。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

刘禹含 2022年12月02日 2013年07月12日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。

本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、
投资目标 流动性，通过积极主动地投资管理，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回
报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央
行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机
构债券、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开
投资范围 发行的次级债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协
议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品、国债期货
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会
相关规定。

本基金不投资股票资产，也不投资可交换债券、可转换债券及分离交易可
转债上市后分离出来的债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持
有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的比例或按……
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