公告日期：2023-03-21

兴业120天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定投业务的公告
公告送出日期：2023 年 3 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 兴业 120 天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 兴业 120 天滚动持有债券

基金主代码 016816

基金运作方式 契约型开放式。对于每份基金份额，设定 120 天的滚动运
作期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎
回申请。

基金合同生效日 2022年12月2日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》以及《兴业 120 天滚动持有债券型
证券投资基金基金合同》、《兴业 120 天滚动持有债券型
证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023 年 3 月 23 日

赎回起始日 2023 年 4 月 3 日

转换转入起始日 2023 年 3 月 23 日

转换转出起始日 2023 年 4 月 3 日

定期定额投资起始日 2023 年 3 月 23 日

下属分级基金的基金简称 兴业 120 天滚动持有债券 A 兴业 120 天滚动持有债券 C

下属分级基金的交易代码 016816 016817

该分级基金是否开放申购、赎回、 是 是

转换及定期定额投资
注：1、对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或
基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同
生效日或基金份额申购申请日后的第 120 天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的下一日起，至基金合同生
效日或基金份额申购申请日后的第 240 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当

期运作期到期日未就该基金份额申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。
2、本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
2 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，对于每份基金份额，基金份额持有人可以在每个运作期的到期日提出赎回申请。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2.2 申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自 2023 年 3 月 23 日开始办理申购业务。本基金基金合同自 2022 年 12 月 2 日起
生效，本基金认购份额首个运作期到期日为 2023 年 4 月 3 日，投资者可办理认购份额的赎
回业务申请。基金份额每个运作期到期日，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。请投资者关注持有份额的各个运作期到期日，本公司将不再另行公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资……
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