公告日期：2022-12-06

兴业 120 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告

兴业 120 天滚动持有债券型证券投资基金基金
合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 6 日

兴业 120 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 兴业 120 天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 兴业 120 天滚动持有债券

基金主代码 016816

基金运作方式 契约型开放式。对于每份基金份额，设定 120 天的滚动
运作期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提
出赎回申请。

基金合同生效日 2022 年 12 月 2 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》以及《兴业 120 天滚动持有债券型证券投
资基金基金合同》、《兴业 120 天滚动持有债券型证券投
资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 兴业 120 天滚动持有债券 兴业 120 天滚动持有债券 C
A

下属分级基金的交易代码 016816 016817

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]2104 号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 16 日起

至 2022 年 11 月 29 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 1 日

募集有效认购总户数（单位：户） 926

兴业 120 天滚 兴业 120 天滚 兴业 120 天
份额级别 动持有债券 A 动持有债券 C 滚动持有债
券合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 60,968,165.5 213,895,740. 274,863,90
3 23 5.76

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 26,325.59 92,894.12 119,219.71
元）

有效认购份额 60,968,165.5 213,895,740. 274,863,90
3 23 5.76

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 2……
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