国联国证钢铁行业指数型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-24
国联国证钢铁行业指数型证券投资基金2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:国联基金管理有限公司
基金托管人:海通证券股份有限公司
报告送出日期:2023年10月24日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国联钢铁
场内简称 -
基金主代码 168203
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2021年01月01日
报告期末基金份额总额 244,307,431.39份
本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管
理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与
投资目标 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对国
证钢铁行业指数的有效跟踪。
本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股
在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并
根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。
投资策略 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、
分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟
踪国证钢铁行业指数的效果可能带来影响,导致无
法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根
据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适
当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范
围之内。
1.资产配置策略
2.股票投资组合构建
3.债券投资策略
4.股指期货投资策略
业绩比较基准 95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活
期存款利率(税后)
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风
风险收益特征 险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益
高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 国联基金管理有限公司
基金托管……
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