公告日期：2023-07-29

嘉合磐益纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2023年07月28日

送出日期：2023年7月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 嘉合磐益纯债 基金代码 016808

下属基金简称 嘉合磐益纯债C 下属基金代码 016809

基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2022-10-17 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李超 2022-10-17 2007-10-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管
理，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票
据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、公开发行的次级债、
政府支持机构债、政府支持债券、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短
期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、同
业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规
定。

投资范围 本基金不参与股票投资，不参与可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除
外）、可交换债券、国债期货的投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；
本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产
净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（一）资产配置策略；（二）久期策略；（三）信用债券投资策略；（四）
主要投资策略 证券公司短期公司债券投资策略；（五）类属配置策略；（六）个券选择策
略；（七）杠杆投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，通常预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合
型基金、股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较

基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

申购费（前收 ……
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