公告日期：2022-10-18

嘉合磐益纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022年10月18日

1、公告基本信息

基金名称 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉合磐益纯债

基金主代码 016808

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年10月17日

基金管理人名称 嘉合基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》等相关法律法规以及《嘉合磐益纯债债券型证券投
资基金基金合同》、《嘉合磐益纯债债券型证券投资基金招
募说明书》

下属分级基金的基金简称 嘉合磐益纯债A 嘉合磐益纯债C

下属分级基金的交易代码 016808 016809

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监

证监许可[2022]2123号

会核准的文号

基金募集期间 自2022年9月27日至2022年10月13日

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专

2022年10月17日

户的日期
募集有效认购总户数（单

373

位：户）

份额类别 嘉合磐益纯债A 嘉合磐益纯债C 合计

募集期间净认购金额（单

1,410,007,354.03 100,000,971.00 1,510,008,325.03
位：元）
认购资金在募集期间产生

1.54 0.12 1.66

的利息（单位：元）

有效认购

1,410,007,354.03 100,000,971.00 1,510,008,325.03
份额

募集份额（单 利息结转

位：份） 1.54 0.12 1.66

的份额

合计 1,410,007,355.57 100,000,971.12 1,510,008,326.69

认购的基

其中：募集期

金份额

间基金管理人

（含利息

运用固有资金 - - -

转份额，

认购本基金情

单位：

况

份）

占基金总

- - -

份额比例

其他需要

说明的事 - - -

项

认购的基

金份额

其中：募集期 （含利息

3,560.29 291.04 3,851.33
间基金管理人 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。